各部门：
按相关财务制度要求，现将财务报销的相关事宜进一步明确如下：
1．购置各类物品，必须明确所购物品的具体名称，如发票栏内填写不下，须附有加盖销售单位公章的购物清单，验收单须按购物清单填列。
2．依据现金管理暂行条例规定，在采购物品时，除向个人收购农副产品和其他物资的价款以外，结算金额在1000元以上的，均需进行转帐结算。
3．在财务报销时，须加盖经费项目章，明确各项费用的开支项目。
4．各部门在办理借款业务时，须同时明确报销及还款时间，并得到部门负责人或集团领导的确认，经办人员要按上述时间办理报销及还款业务。
请各部门按上述明确内容办理相关财务报销事宜，及时了解和掌握上述要求，并对相关人员进行传达。对不符合报销手续的经济业务，在手续完善后财务部门再予以办理。
计划财务办公室
2015年4月16日