各部门：
根据集团相关工作安排，现将集团2021年经费预算编制工作通知如下：
一、预算构成
集团预算由服务项目和自筹项目经费收支预算构成。
二、编报部门
（一）服务项目：收入由财务资产办公室编报，支出由服务项目涉及的各部门编报。
（二）自筹项目：由自筹项目涉及的各部门编报。
三、编报说明
（一）服务项目预算
1.收入预算：主要依据学校下达的服务合同经费进行编报。
2.支出预算（表1）：主要依据各部门当年工作计划、服务项目内容、历年支出、市场变化等编报。各项支出要考虑节能降耗因素，同时也要考虑集团的财力可能，需详细说明用途和编制依据等。
（二）自筹项目预算
1.收入预算（表2-1）：部门需按经济资源清单逐项编报，并详细说明资源状况、利用程度、收取依据和标准等。
2.支出预算（表2）：主要依据当年工作计划、收入情况、历年支出、市场变化等编报。各项支出需详细说明用途和编制依据等，原则上不得编报赤字预算。收入金额应与表2-1合计一致。
（三）采购预算
各部门需编报办公耗材类采购预算表（表3-1）、材料类采购预算表（表3-2）、工作服采购预算表（表3-3）、特殊低值采购预算表（表3-4）及其他低值易耗类采购预算表（表3-5），其中表3-2合计金额应与表1及表2原材料合计金额相等，表3-3、3-4、3-5的合计金额与表1及表2低值易耗品合计金额相等。
（四）人员费预算
1.工资福利费由各部门填报，涉及到的工资、津贴补贴、社保费、年度绩效、加班工资、防暑降温费等请咨询人力资源办公室后填报，慰问费由综合办统一填报；
2.人员及相关费用标准明细表（表4）由人力资源办公室编报。
（五）专项经费预算
1.设备费预算
购置设备需填报表5-1，逐项编报设备金额、数量（台、套）及购置的必要性，表5-1合计金额应与表1、表2中办公设备购置、专用设备购置科目合计金额一致。
2.专项维修预算
专项维修是指为保证正常运行而发生的非常规性维修事项，需填报表5-2，说明维修的事项、立项依据及支出明细，并详细论证立项的必要性，经维修中心审核后，报至财务资产办公室，合计金额应与表2专项维修费科目金额一致。
3.其他专项费预算
其他专项费是指为完成某项特定的工作任务、在常规性支出之外发生的支出（不含设备费及专项维修费），需填报表5-3，说明项目内容、立项依据、支出明细等，并详细论证立项的必要性。
四、预算的审批、下达
（一）财务资产办公室依据各部门报送的预算和近几年各部门收支情况进行初步审核、汇总，编制集团2021年预算草案。
（二）预算草案报集团党政联席会审议，形成集团2021年预算方案。
（三）财务资产办将2021年预算方案下达各部门。
五、预算的执行、考核
（一）预算下达后，各部门须严格执行，原则上不予调整，如遇特殊事项，需提出申请，填写《后勤集团预算外经费审批表》，经审批后予以执行。
（二）财务资产办公室按时提供财务报表，各部门根据财务报表及时对照预算指标，做好预算收支的执行、控制。
（三）预算执行考核按集团相关规定执行。
1.服务项目：考核支出预算，原则上不允许超支。如实际支出超出预算，相关部门需提交有关的情况说明。
2.自筹项目：考核收支预算，对收入目标、支出总额等进行相应考核。实际收支与预算收支差额在10%以上的，相关部门需提交有关的情况说明。
六、预算编报的相关要求
（一）请各部门按相关表格的编制要求认真编报预算，内容应完整，说明应详细。
（二）为保证汇总数据的准确，请不要更改表格形式和内容，如有特殊事项，可另加附页说明。
（三）请各部门于2021年12月23日前将预算纸质版、电子版报至财务资产办公室，纸质版材料需经部门负责人、集团分管领导签字确认。
其他未尽事宜，请及时与财务资产办公室联系，联系人：张宏琴，联系电话： 82519179；手机：13936453991。
附件：《2021年后勤集团预算表》
后勤集团
2020年12月11日
表1—2021年服务项目支出预算表.xlsx表2—2021年自筹项目收支预算表.xlsx表3—2021年采购预算表.xls表4—人员费预算明细表.xlsx表5—设备费、专项费及专项维修费预算明细表.xlsx